| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 237.00 | | 511 237.00 | 511 237.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 855.00 | | 568 855.00 | 568 855.00 |
CU Autres participations | 511 237.00 | | 511 237.00 | 511 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | 202 190.00 | 139 063.00 | | 202 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 428.00 | 63 127.00 | | 35 428.00 |
DK Provisions réglementées | 11 237.00 | 10 113.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 267 321.00 | 230 768.00 | | 267 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 017.00 | 340 150.00 | | 300 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 3 171.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 533.00 | 343 782.00 | | 301 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 855.00 | 574 551.00 | | 568 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 378.00 | 44 378.00 | | 43 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | 2 247.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 2 247.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -2 247.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 553.00 | 80 461.00 | | 50 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 125.00 | 17 334.00 | | 15 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 428.00 | 63 127.00 | | 35 428.00 |