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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | 3 272.00 | 3 503.00 | 6 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 370 646.00 | | 1 370 646.00 | 1 370 646.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 949.00 | 3 272.00 | 2 778 677.00 | 2 781 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 215.00 | | 394 215.00 | 394 215.00 |
BZ Autres créances | 506 860.00 | | 506 860.00 | 506 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 709.00 | | 1 058 709.00 | 1 058 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 659.00 | 3 272.00 | 3 837 387.00 | 3 840 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
CU Autres participations | 1 396 601.00 | | 1 396 601.00 | 1 396 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 529.00 | 1 323 529.00 | | 1 323 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 381.00 | 1 595 381.00 | | 1 595 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 358.00 | 755.00 | | -150 358.00 |
DK Provisions réglementées | 29 966.00 | 13 645.00 | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 274.00 | 2 933 311.00 | | 2 799 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 882.00 | 579 262.00 | | 591 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 26 330.00 | | 80 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 198.00 | 99 856.00 | | 144 198.00 |
EA Autres dettes | 161 348.00 | 335.00 | | 161 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 113.00 | 705 783.00 | | 1 038 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 387.00 | 3 639 094.00 | | 3 837 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 113.00 | 705 783.00 | | 1 038 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 921.00 | | 1 381 028.00 | 1 400 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 781 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | | 2 455.00 | 4 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 601.00 | | 1 378 573.00 | 1 396 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 2 259.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 2 259.00 | | 1 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 259.00 | 16 321.00 | | 2 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 645.00 | 16 321.00 | | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280 480.00 | 909 834.00 | 1 370 646.00 | 2 280 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 370 646.00 | | 1 370 646.00 | 1 370 646.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 394 215.00 | 394 215.00 | | 394 215.00 |
VB T. V. A. | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VC Groupe et associés | 393 568.00 | 393 568.00 | | 393 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VI Groupe et associés | 591 882.00 | 591 882.00 | | 591 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 480.00 | 909 834.00 | 1 370 646.00 | 2 280 480.00 |
VW T.V.A. | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 113.00 | 1 038 113.00 | | 1 038 113.00 |