| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 37 719.00 | 2 481.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 159.00 | 92 086.00 | 17 073.00 | 109 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 692.00 | 133 111.00 | 2 332 581.00 | 2 465 692.00 |
BT Marchandises | 203 205.00 | | 203 205.00 | 203 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 451 794.00 | | 451 794.00 | 451 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 909.00 | | 744 909.00 | 744 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 601.00 | 133 111.00 | 3 077 490.00 | 3 210 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 386.00 | 413 694.00 | | 657 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 896.00 | 243 692.00 | | 210 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 282.00 | 877 386.00 | | 1 088 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 993.00 | 1 637 211.00 | | 1 559 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 694.00 | 277 060.00 | | 274 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 004.00 | 114 406.00 | | 110 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519.00 | 54 181.00 | | 44 519.00 |
EA Autres dettes | | 7 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 989 208.00 | 2 082 857.00 | | 1 989 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 490.00 | 2 960 243.00 | | 3 077 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 465.00 | 373 629.00 | | 388 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 591 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 660 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | 5 061.00 | | 8 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 264.00 | 5 061.00 | | 6 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 574.00 | 108 143.00 | | 106 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 744.00 | 2 608 475.00 | | 2 681 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 051.00 | 2 359 847.00 | | 2 438 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 692.00 | 248 628.00 | | 243 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 920.00 | | 6 839.00 | 2 468 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 306.00 | | | 2 313 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | | 6 839.00 | 152 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 788.00 | 28 210.00 | | 79 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | 28 211.00 | | 76 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 211.00 | | 71 059.00 | 1 637 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 060.00 | 277 060.00 | | 277 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 565.00 | 194 532.00 | 818 195.00 | 1 155 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 211.00 | | 71 059.00 | 1 637 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 683.00 | | | 190 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VP Divers | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 857.00 | 445 646.00 | 71 059.00 | 2 082 857.00 |