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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 107.00 | 126 950.00 | 20 157.00 | 147 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 064.00 | 170 838.00 | 2 333 226.00 | 2 504 064.00 |
BT Marchandises | 234 658.00 | | 234 656.00 | 234 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 1 184 915.00 | | 1 184 915.00 | 1 184 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 972.00 | | 1 482 972.00 | 1 482 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 037.00 | 170 839.00 | 3 816 199.00 | 3 987 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 705.00 | 2 048 958.00 | | 2 109 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 291.00 | 410 747.00 | | 395 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 996.00 | 2 679 705.00 | | 2 724 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 128.00 | 910 109.00 | | 689 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 10.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 703.00 | 124 945.00 | | 170 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 077.00 | 139 262.00 | | 224 077.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 202.00 | 1 175 165.00 | | 1 091 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 199.00 | 3 854 871.00 | | 3 816 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 654.00 | 486 041.00 | | 699 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 208.00 | | 10 629.00 | 2 501 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 2 504 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 187 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 306.00 | | | 2 313 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 839.00 | | 10 621.00 | 184 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 8.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 841.00 | 8 768.00 | 7 771.00 | 169 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 535.00 | 8 768.00 | 7 771.00 | 166 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 703.00 | 170 703.00 | | 170 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 128.00 | 297 579.00 | 391 548.00 | 689 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 981.00 | | | 220 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 202.00 | 699 654.00 | 391 548.00 | 1 091 202.00 |