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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 757.00 | 118 845.00 | 20 912.00 | 139 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 318.00 | 162 352.00 | 2 333 966.00 | 2 496 318.00 |
BT Marchandises | 221 770.00 | | 221 770.00 | 221 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 1 037 322.00 | | 1 037 322.00 | 1 037 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 567.00 | | 1 294 567.00 | 1 294 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 885.00 | 162 352.00 | 3 628 533.00 | 3 790 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 057.00 | 1 345 516.00 | | 1 705 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 901.00 | 359 541.00 | | 343 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 958.00 | 1 925 057.00 | | 2 268 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 574.00 | 961 033.00 | | 1 112 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 5 096.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 969.00 | 104 209.00 | | 123 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 873.00 | 80 701.00 | | 117 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 575.00 | 1 151 038.00 | | 1 359 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 533.00 | 3 076 095.00 | | 3 628 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 843.00 | | 12 475.00 | 2 483 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 306.00 | | | 2 313 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 491.00 | | 12 466.00 | 167 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 9.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 917.00 | 6 435.00 | | 155 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 610.00 | 6 435.00 | | 152 610.00 |