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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 582.00 | 40 487.00 | 95.00 | 40 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 257.00 | 126 048.00 | 18 209.00 | 144 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 208.00 | 169 841.00 | 2 331 366.00 | 2 501 208.00 |
BT Marchandises | 221 639.00 | | 221 639.00 | 221 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CF Disponibilités | 1 275 912.00 | | 1 275 912.00 | 1 275 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 505.00 | | 1 523 505.00 | 1 523 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 712.00 | 169 841.00 | 3 854 871.00 | 4 024 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 958.00 | 1 705 057.00 | | 2 048 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 747.00 | 343 901.00 | | 410 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 705.00 | 2 268 958.00 | | 2 679 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 109.00 | 1 112 574.00 | | 910 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 160.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 945.00 | 123 969.00 | | 124 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 262.00 | 117 873.00 | | 139 262.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 166.00 | 1 359 575.00 | | 1 175 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 871.00 | 3 628 533.00 | | 3 854 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 318.00 | | 4 890.00 | 2 496 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 306.00 | | | 2 313 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 957.00 | | 4 882.00 | 179 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | 8.00 | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 352.00 | 7 490.00 | | 162 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 046.00 | 7 490.00 | | 159 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 109.00 | 220 984.00 | 689 125.00 | 910 109.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 465.00 | | | 202 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 166.00 | 486 041.00 | 689 125.00 | 1 175 166.00 |