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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 7 482.00 | 3 450.00 | 4 032.00 | 7 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 779.00 | 731 205.00 | 574 574.00 | 1 305 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 400.00 | 28 474.00 | 30 926.00 | 59 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 517.00 | 763 129.00 | 655 388.00 | 1 418 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 291.00 | 1 704.00 | 471 587.00 | 473 291.00 |
BZ Autres créances | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CF Disponibilités | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 140.00 | 1 704.00 | 699 436.00 | 701 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 657.00 | 764 833.00 | 1 354 824.00 | 2 119 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 695.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 489.00 | 21 517.00 | | 24 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 307.00 | 5 277.00 | | -146 307.00 |
DL TOTAL (I) | -77 818.00 | 68 489.00 | | -77 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 266.00 | 1 045 892.00 | | 831 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550.00 | 23 878.00 | | 17 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 802.00 | 244 570.00 | | 279 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 024.00 | 355 117.00 | | 282 024.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 642.00 | 1 676 457.00 | | 1 432 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 824.00 | 1 744 946.00 | | 1 354 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 459.00 | 845 191.00 | | 804 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 686 625.00 | | 686 625.00 | 686 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 625.00 | | 686 625.00 | 686 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 728.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 120.00 | 4 792.00 | | 7 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 67 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 67 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 095.00 | 48 525.00 | | 17 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 701.00 | 48 525.00 | | 19 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 299.00 | 18 475.00 | | 15 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 415.00 | 917 691.00 | | 837 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 722.00 | 912 414.00 | | 983 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 307.00 | 5 277.00 | | -146 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 683.00 | | 168 834.00 | 1 309 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 418 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 372 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 827.00 | | 168 834.00 | 1 263 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 306.00 | 258 728.00 | 42 905.00 | 547 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 306.00 | 258 728.00 | 42 905.00 | 547 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 802.00 | 279 802.00 | | 279 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 471 416.00 | 471 416.00 | | 471 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 266.00 | 218 083.00 | 613 183.00 | 831 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 626.00 | | | 214 626.00 |
VP Divers | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 575.00 | 630 719.00 | 9 856.00 | 640 575.00 |
VW T.V.A. | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 642.00 | 804 459.00 | 613 183.00 | 1 417 642.00 |