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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 49 281.00 | 12 500.00 | 36 781.00 | 49 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 222.00 | 825 175.00 | 411 047.00 | 1 236 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 640.00 | 32 352.00 | 12 288.00 | 44 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 999.00 | 870 027.00 | 505 972.00 | 1 375 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 163.00 | 1 704.00 | 355 459.00 | 357 163.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 981.00 | 1 704.00 | 562 277.00 | 563 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 980.00 | 871 731.00 | 1 068 249.00 | 1 939 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 917.00 | | | 198 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 837.00 | -121 818.00 | | -203 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | -82 019.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 48 351.00 | -159 837.00 | | 48 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 752.00 | 626 791.00 | | 425 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609.00 | 14 828.00 | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 856.00 | 195 942.00 | | 272 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 681.00 | 298 298.00 | | 301 681.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 897.00 | 1 142 860.00 | | 1 019 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 249.00 | 983 023.00 | | 1 068 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 130.00 | 730 717.00 | | 812 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 857.00 | | 321 166.00 | 1 191 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 024.00 | 1 375 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 024.00 | 1 330 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 001.00 | | 321 166.00 | 1 146 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 157.00 | 184 608.00 | 121 738.00 | 807 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 157.00 | 184 608.00 | 121 738.00 | 807 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 856.00 | 272 856.00 | | 272 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 355 289.00 | 355 289.00 | | 355 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 752.00 | 217 985.00 | 207 767.00 | 425 752.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VP Divers | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 465.00 | 496 609.00 | 9 856.00 | 506 465.00 |
VW T.V.A. | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 897.00 | 812 130.00 | 207 767.00 | 1 019 897.00 |