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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 348.00 | 16 205.00 | 54 142.00 | 70 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 882.00 | 21 011.00 | 2 871.00 | 23 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 896.00 | 38 441.00 | 813 455.00 | 851 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
BZ Autres créances | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CF Disponibilités | 203 777.00 | | 203 777.00 | 203 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 552.00 | | 399 552.00 | 399 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 448.00 | 38 441.00 | 1 213 007.00 | 1 251 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 123.00 | 13 000.00 | | 26 123.00 |
DG Autres réserves | 375 252.00 | 125 922.00 | | 375 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | 262 452.00 | | -146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 228.00 | 1 001 374.00 | | 1 001 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 334.00 | 105 535.00 | | 96 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 18 149.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 178.00 | 93 925.00 | | 92 178.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 779.00 | 227 208.00 | | 211 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 007.00 | 1 228 583.00 | | 1 213 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 445.00 | 121 673.00 | | 115 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 050.00 | | 446 050.00 | 446 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 050.00 | | 446 050.00 | 446 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | 285 127.00 | | 2 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 173.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 173.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -172.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 15 661.00 | | 13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 656.00 | 877 511.00 | | 451 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 802.00 | 615 059.00 | | 451 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146.00 | 262 452.00 | | -146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 233.00 | | 22 663.00 | 829 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 242.00 | | 2 640.00 | 21 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 418.00 | | 20 023.00 | 736 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 308.00 | 9 133.00 | | 29 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 363.00 | 6 067.00 | | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 3 066.00 | | 17 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 129 380.00 | | 129 380.00 | 129 380.00 |
VI Groupe et associés | 96 334.00 | | 96 334.00 | 96 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 805.00 | 66 395.00 | 129 410.00 | 195 805.00 |
VW T.V.A. | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 779.00 | 115 445.00 | 96 334.00 | 211 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 2 853.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 770.00 | 12 474.00 | | 16 770.00 |
ST Autres comptes | 17 960.00 | 23 760.00 | | 17 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 3 180.00 | | 3 360.00 |
YT Sous‐traitance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 707.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 3 560.00 | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 467.00 | 94 238.00 | | 88 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 067.00 | 4 588.00 | | 8 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 002.00 | 44 325.00 | | 43 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |