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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 362.00 | 346.00 | 1 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 348.00 | 26 900.00 | 43 448.00 | 70 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 009.00 | 16 726.00 | 7 283.00 | 24 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 607.00 | 44 987.00 | 757 619.00 | 802 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 171.00 | 44 987.00 | 898 183.00 | 943 171.00 |
CU Autres participations | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
DG Autres réserves | 275 106.00 | 275 106.00 | | 275 106.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 329.00 | 89 936.00 | | -176 329.00 |
DL TOTAL (I) | 724 978.00 | 991 164.00 | | 724 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 643.00 | 85 659.00 | | 49 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 15 660.00 | | 16 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 018.00 | 93 811.00 | | 80 018.00 |
EA Autres dettes | 26 957.00 | 9 600.00 | | 26 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 205.00 | 204 730.00 | | 173 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 183.00 | 1 195 894.00 | | 898 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 157.00 | | 330 157.00 | 330 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 157.00 | | 330 157.00 | 330 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 272.00 | | | -9 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 537.00 | 560 815.00 | | 353 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 866.00 | 470 879.00 | | 529 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 329.00 | 89 936.00 | | -176 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 100.00 | 6 889.00 | | 853 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 706 542.00 | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 382.00 | 802 607.00 | | 57 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | 24 009.00 | | 7 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 573.00 | 483.00 | | 71 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | 6 405.00 | | 24 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 541.00 | 2.00 | | 756 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 213.00 | 7 157.00 | 7 382.00 | 45 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | 5 485.00 | | 22 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 436.00 | 1 672.00 | 7 382.00 | 22 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 764.00 | 77 734.00 | 30.00 | 77 764.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 205.00 | 123 562.00 | 49 643.00 | 173 205.00 |