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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 5 568.00 | 4 249.00 | 9 817.00 |
AP Constructions | 65 764.00 | 44 438.00 | 21 326.00 | 65 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 137.00 | 48 991.00 | 58 146.00 | 107 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 353.00 | 98 996.00 | 94 357.00 | 193 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 990.00 | | 311 990.00 | 311 990.00 |
BZ Autres créances | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 285 322.00 | | 285 322.00 | 285 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 303.00 | | 710 303.00 | 710 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 656.00 | 98 996.00 | 804 660.00 | 903 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 336.00 | 7 500.00 | | 8 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 790.00 | 254 375.00 | | 281 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 886.00 | 57 415.00 | | 80 886.00 |
DL TOTAL (I) | 432 790.00 | 320 040.00 | | 432 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 877.00 | 51 763.00 | | 58 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 18 338.00 | | 37 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 377.00 | 211 073.00 | | 273 377.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 870.00 | 355 770.00 | | 371 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 660.00 | 675 810.00 | | 804 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 064.00 | 327 419.00 | | 346 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 649.00 | | 49 088.00 | 179 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 384.00 | 193 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 384.00 | 172 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | 5 695.00 | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 891.00 | | 43 393.00 | 164 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 178.00 | 32 939.00 | 14 121.00 | 80 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 1 944.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 554.00 | 30 995.00 | 14 121.00 | 76 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 477.00 | 272 477.00 | | 272 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 311 990.00 | 311 990.00 | | 311 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 877.00 | 33 071.00 | 25 806.00 | 58 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 096.00 | 394 980.00 | 1 116.00 | 396 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 870.00 | 346 064.00 | 25 806.00 | 371 870.00 |