| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 9 255.00 | 112.00 | 9 367.00 |
AP Constructions | 137 741.00 | 4 919.00 | 132 821.00 | 137 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 263.00 | 39 804.00 | 69 459.00 | 109 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 173.00 | 53 978.00 | 221 195.00 | 275 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 725.00 | | 390 725.00 | 390 725.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 719 634.00 | | 719 634.00 | 719 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 161.00 | | 1 213 161.00 | 1 213 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 334.00 | 53 978.00 | 1 434 355.00 | 1 488 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DG Autres réserves | 379 521.00 | 322 580.00 | | 379 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 521.00 | 206 990.00 | | 293 521.00 |
DL TOTAL (I) | 743 240.00 | 599 767.00 | | 743 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 747.00 | 126 584.00 | | 257 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 167.00 | 25 829.00 | | 59 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 202.00 | 353 386.00 | | 374 202.00 |
EA Autres dettes | | 6 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 115.00 | 532 660.00 | | 691 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 355.00 | 1 132 427.00 | | 1 434 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 551.00 | 444 913.00 | | 491 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 653 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 1 250.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | 1 340.00 | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 374.00 | -1 340.00 | | -11 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 727.00 | 78 575.00 | | 105 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 283.00 | 1 441 685.00 | | 1 689 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 762.00 | 1 234 695.00 | | 1 395 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 521.00 | 206 990.00 | | 293 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 491.00 | | 190 319.00 | 199 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116.00 | 18 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 637.00 | 275 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 216.00 | 9 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 305.00 | 247 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 161.00 | | 181 149.00 | 177 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 748.00 | | 9 170.00 | 10 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 732.00 | 45 813.00 | 111 567.00 | 119 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 3 410.00 | 2 485.00 | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 403.00 | 42 403.00 | 109 082.00 | 111 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 202.00 | 374 202.00 | | 374 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 725.00 | 390 725.00 | | 390 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 747.00 | 58 182.00 | 149 920.00 | 257 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VP Divers | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 697.00 | 408 527.00 | 9 170.00 | 417 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 115.00 | 491 551.00 | 149 920.00 | 691 115.00 |