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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 537 856.00 | 172 575.00 | 1 365 281.00 | 1 537 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 857.00 | 172 575.00 | 3 203 282.00 | 3 375 857.00 |
BZ Autres créances | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 941.00 | 36 078.00 | 39 863.00 | 75 941.00 |
CF Disponibilités | 686 078.00 | | 686 078.00 | 686 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 018.00 | 36 078.00 | 2 850 941.00 | 2 887 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 875.00 | 208 653.00 | 6 054 223.00 | 6 262 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 838 001.00 | | 1 838 001.00 | 1 838 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 153.00 | -1 034 603.00 | | -1 102 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 901.00 | -67 550.00 | | -41 901.00 |
DK Provisions réglementées | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 899.00 | -990 998.00 | | -1 032 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 175.00 | 607 290.00 | | 726 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 4 442.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
EA Autres dettes | 2 279 411.00 | 2 443 492.00 | | 2 279 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 121.00 | 7 085 223.00 | | 7 087 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 223.00 | 6 094 226.00 | | 6 054 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 175.00 | | | 726 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 127.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 353.00 | -193 464.00 | | -162 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 917.00 | 19 282.00 | | 17 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 819.00 | 86 833.00 | | 59 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 901.00 | -67 550.00 | | -41 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279 411.00 | 14 358.00 | 2 265 053.00 | 2 279 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 537 856.00 | | 1 537 856.00 | 1 537 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 726 175.00 | | 726 175.00 | 726 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 856.00 | | 3 662 856.00 | 3 662 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 121.00 | 65 893.00 | 2 991 228.00 | 7 087 121.00 |