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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 954.00 | 499 074.00 | 1 041 880.00 | 1 540 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 800.00 | 499 074.00 | 2 776 726.00 | 3 275 800.00 |
BZ Autres créances | 3 171 898.00 | | 3 171 898.00 | 3 171 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 004.00 | 54 125.00 | 21 878.00 | 76 004.00 |
CF Disponibilités | 494 455.00 | | 494 455.00 | 494 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 357.00 | 54 125.00 | 3 688 231.00 | 3 742 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 156.00 | 553 199.00 | 6 464 957.00 | 7 018 156.00 |
CU Autres participations | 1 734 846.00 | | 1 734 846.00 | 1 734 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 931.00 | | | -1 387 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 350.00 | | | -212 350.00 |
DL TOTAL (I) | -1 592 282.00 | | | -1 592 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 945.00 | | | 963 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
EA Autres dettes | 2 961 080.00 | | | 2 961 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 239.00 | | | 8 057 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 957.00 | | | 6 464 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 239.00 | | | 4 027 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 561.00 | | | -76 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 456.00 | | | 231 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 350.00 | | | -212 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 890.00 | | 74 910.00 | 3 200 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 890.00 | | 74 910.00 | 3 200 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 150.00 | 153 924.00 | | 345 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 948.00 | | 7 823.00 | 61 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 098.00 | 153 924.00 | 7 823.00 | 407 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 098.00 | 153 924.00 | 7 823.00 | 407 098.00 |
UG ‐ Financières | | 153 924.00 | 7 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 080.00 | 2 961 080.00 | | 2 961 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 954.00 | | 1 540 954.00 | 1 540 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 963 945.00 | 963 945.00 | | 963 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171 898.00 | 3 171 898.00 | | 3 171 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 852.00 | 3 171 898.00 | 1 540 954.00 | 4 712 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 239.00 | 4 027 239.00 | | 8 057 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 298.00 | | | 2 298.00 |