| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 379.00 | 229.00 | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 10 250.00 | 1 500.00 | 11 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 131.00 | 10 629.00 | 37 502.00 | 48 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
110 Total général Actif | 72 169.00 | 10 629.00 | 61 540.00 | 72 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 574.00 | | | 155 574.00 |
242 Autres charges externes. | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
252 Charges sociales | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |