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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 180.00 | 20 808.00 | 18 372.00 | 39 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 561.00 | 21 416.00 | 54 145.00 | 75 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
072 Créances – Autres | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
084 Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
110 Total général Actif | 135 332.00 | 21 416.00 | 113 916.00 | 135 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 584.00 | 211 160.00 | | 198 584.00 |
230 Autres produits | 649.00 | 3.00 | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 234.00 | 211 163.00 | | 199 234.00 |
242 Autres charges externes. | 103 026.00 | 83 885.00 | | 103 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 2 585.00 | | 3 114.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -11 884.00 | | | -11 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 155.00 | 96 185.00 | | 105 155.00 |
252 Charges sociales | 5 973.00 | 5 350.00 | | 5 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 862.00 | 3 267.00 | | 3 862.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 134.00 | 191 275.00 | | 221 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 900.00 | 19 888.00 | | -21 900.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 165.00 | 2 646.00 | | 4 165.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 7.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 018.00 | 18 643.00 | | -20 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 104.00 | | | 5 104.00 |