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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 197.00 | 19 102.00 | 6 095.00 | 25 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 578.00 | 19 710.00 | 41 868.00 | 61 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
072 Créances – Autres | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
084 Disponibilités | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
110 Total général Actif | 146 576.00 | 19 710.00 | 126 866.00 | 146 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 160.00 | 161 493.00 | | 211 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 972.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 163.00 | 168 965.00 | | 211 163.00 |
242 Autres charges externes. | 83 885.00 | 64 378.00 | | 83 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 2 273.00 | | 2 585.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 185.00 | 84 734.00 | | 96 185.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | 3 373.00 | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | 2 620.00 | | 3 267.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 275.00 | 157 379.00 | | 191 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 888.00 | 11 586.00 | | 19 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 406.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 630.00 | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 643.00 | 9 549.00 | | 18 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 709.00 | | | 4 709.00 |