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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 197.00 | 15 835.00 | 5 362.00 | 21 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 578.00 | 16 443.00 | 41 135.00 | 57 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
072 Créances – Autres | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
084 Disponibilités | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
110 Total général Actif | 124 483.00 | 16 443.00 | 108 040.00 | 124 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 493.00 | 172 785.00 | | 161 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 5 286.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 972.00 | 5 571.00 | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 965.00 | 183 642.00 | | 168 965.00 |
242 Autres charges externes. | 64 378.00 | 74 228.00 | | 64 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 556.00 | | 2 273.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 734.00 | 94 463.00 | | 84 734.00 |
252 Charges sociales | 3 373.00 | 3 544.00 | | 3 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | 5 279.00 | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5 513.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 379.00 | 185 584.00 | | 157 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 586.00 | -1 942.00 | | 11 586.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 679.00 | | |
294 Charges financières | | 183.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 406.00 | 1 115.00 | | 1 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 237.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 549.00 | 7 203.00 | | 9 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |