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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 58 800.00 | 31 257.00 | 27 543.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 179.00 | 21 634.00 | 28 546.00 | 50 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 650.00 | 597 379.00 | 150 271.00 | 747 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 455.00 | 650 270.00 | 323 185.00 | 973 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 872.00 | 13 458.00 | 518 414.00 | 531 872.00 |
BZ Autres créances | 246 034.00 | | 246 034.00 | 246 034.00 |
CF Disponibilités | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 118.00 | 13 458.00 | 1 024 660.00 | 1 038 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 573.00 | 663 728.00 | 1 347 845.00 | 2 011 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DH Report à nouveau | 59 462.00 | 32 640.00 | | 59 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 056.00 | 26 823.00 | | 25 056.00 |
DL TOTAL (I) | 435 335.00 | 410 279.00 | | 435 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 399 294.00 | 190 223.00 | | 399 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 678.00 | 316 693.00 | | 104 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 11 410.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 096.00 | 227 444.00 | | 219 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 358.00 | 177 241.00 | | 177 358.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 14 918.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 510.00 | 937 930.00 | | 912 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 845.00 | 1 348 209.00 | | 1 347 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 283 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 159 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 134.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 163.00 | |
GE Autres charges | | | 41 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 345.00 | 9 985.00 | | 17 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 461.00 | 67 319.00 | | 88 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 117.00 | -57 334.00 | | -71 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 3 933.00 | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 740.00 | 2 169 725.00 | | 2 182 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 684.00 | 2 142 902.00 | | 2 157 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 056.00 | 26 823.00 | | 25 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 564.00 | 49 706.00 | | 600 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 564.00 | 49 706.00 | | 600 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 358.00 | 177 358.00 | | 177 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 972.00 | 207 533.00 | 269 215.00 | 503 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 129.00 | 874 129.00 | | 874 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 113.00 | 898 113.00 | | 898 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 510.00 | 616 071.00 | 269 215.00 | 912 510.00 |