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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 58 800.00 | 37 202.00 | 21 598.00 | 58 800.00 |
AP Constructions | 73 575.00 | 6 575.00 | 67 000.00 | 73 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 794.00 | 46 930.00 | 57 864.00 | 104 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 562.00 | 282 853.00 | 198 709.00 | 481 562.00 |
BF Prêts | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 525.00 | 373 560.00 | 481 965.00 | 855 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 423.00 | 65 256.00 | 691 167.00 | 756 423.00 |
BZ Autres créances | 221 949.00 | | 221 949.00 | 221 949.00 |
CF Disponibilités | 290 640.00 | | 290 640.00 | 290 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 467.00 | 65 256.00 | 1 377 211.00 | 1 442 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 992.00 | 438 816.00 | 1 859 176.00 | 2 297 992.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 950.00 | 25 056.00 | | 31 950.00 |
DG Autres réserves | 43 261.00 | 31 317.00 | | 43 261.00 |
DH Report à nouveau | 58 071.00 | 95 778.00 | | 58 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | 13 038.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 475 721.00 | 484 688.00 | | 475 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 713.00 | 755 017.00 | | 679 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 215.00 | | 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 558.00 | 916 296.00 | | 363 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 815.00 | 174 519.00 | | 282 815.00 |
EA Autres dettes | 24 062.00 | 1 139 290.00 | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 455.00 | 2 985 337.00 | | 1 383 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 176.00 | 3 470 025.00 | | 1 859 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 505.00 | 2 985 337.00 | | 887 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 405.00 | 525 227.00 | 2 683 632.00 | 2 158 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 405.00 | 525 227.00 | 2 683 632.00 | 2 158 405.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 19 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 274.00 | |
GE Autres charges | | | 23 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | 2 534.00 | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 859.00 | 6 008.00 | | 21 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 446.00 | 8 542.00 | | 25 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 219.00 | 14 355.00 | | 34 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 399.00 | 2 027.00 | | 23 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 618.00 | 16 382.00 | | 57 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 172.00 | -7 841.00 | | -32 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 3 301.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 746.00 | 2 344 341.00 | | 2 764 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 813.00 | 2 331 303.00 | | 2 741 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 933.00 | 13 038.00 | | 22 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 338.00 | | 132 901.00 | 1 166 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 085.00 | 854 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 085.00 | 718 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 916.00 | | 132 901.00 | 1 030 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 275.00 | 50 115.00 | 423 831.00 | 747 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 275.00 | 50 115.00 | 423 831.00 | 747 275.00 |