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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 58 800.00 | 33 915.00 | 24 885.00 | 58 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 262.00 | 37 304.00 | 59 959.00 | 97 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 922.00 | 614 509.00 | 140 412.00 | 754 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 528.00 | 685 728.00 | 355 800.00 | 1 041 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
BN En cours de production de biens | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 941.00 | 13 458.00 | 658 483.00 | 671 941.00 |
BZ Autres créances | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
CF Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 922.00 | 13 458.00 | 1 072 464.00 | 1 085 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 450.00 | 699 185.00 | 1 428 265.00 | 2 127 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DH Report à nouveau | 78 307.00 | 59 462.00 | | 78 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 471.00 | 18 845.00 | | 17 471.00 |
DL TOTAL (I) | 471 650.00 | 454 179.00 | | 471 650.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 264 312.00 | 352 653.00 | | 264 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 772.00 | 300 492.00 | | 275 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 88.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 539.00 | 272 226.00 | | 237 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 311.00 | 161 513.00 | | 150 311.00 |
EA Autres dettes | 28 596.00 | 10 005.00 | | 28 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 615.00 | 1 096 977.00 | | 956 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 265.00 | 1 551 157.00 | | 1 428 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 286 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 439.00 | |
FM Production stockée | | | -280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 740.00 | 26 638.00 | | 38 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 671.00 | 36 065.00 | | 54 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 931.00 | -9 428.00 | | -15 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 545.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 558.00 | 2 309 599.00 | | 2 327 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 087.00 | 2 290 754.00 | | 2 310 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 471.00 | 18 845.00 | | 17 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 068.00 | 62 058.00 | 27 398.00 | 651 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 586.00 | 1 329.00 | | 32 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 481.00 | 60 729.00 | 27 398.00 | 618 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 539.00 | 237 539.00 | | 237 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 084.00 | 368 104.00 | 171 980.00 | 540 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 763.00 | 909 763.00 | | 909 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 466.00 | 947 466.00 | | 947 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 616.00 | 784 636.00 | 171 980.00 | 956 616.00 |