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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 58 800.00 | 35 243.00 | 23 557.00 | 58 800.00 |
AP Constructions | 73 575.00 | 2 895.00 | 70 680.00 | 73 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 262.00 | 48 375.00 | 48 887.00 | 97 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 278.00 | 660 762.00 | 140 516.00 | 801 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 710.00 | 747 275.00 | 420 435.00 | 1 167 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 753.00 | 28 982.00 | 515 771.00 | 544 753.00 |
BZ Autres créances | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
CF Disponibilités | 389 039.00 | | 389 039.00 | 389 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 963.00 | 28 982.00 | 1 240 981.00 | 1 269 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 673.00 | 776 257.00 | 1 661 415.00 | 2 437 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
DG Autres réserves | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DH Report à nouveau | 95 778.00 | 78 307.00 | | 95 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | 17 471.00 | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 484 688.00 | 471 650.00 | | 484 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 735 490.00 | 264 312.00 | | 735 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 527.00 | 275 772.00 | | 19 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 86.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 986.00 | 237 539.00 | | 238 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 151.00 | 150 311.00 | | 172 151.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | 28 596.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 727.00 | 956 615.00 | | 1 176 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 415.00 | 1 428 265.00 | | 1 661 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 284 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 135.00 | |
FM Production stockée | | | -12 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 530.00 | |
GE Autres charges | | | 66 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 542.00 | 38 740.00 | | 8 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | 54 671.00 | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | -15 931.00 | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 4 533.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 341.00 | 2 327 558.00 | | 2 344 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 304.00 | 2 310 087.00 | | 2 331 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | 17 471.00 | | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 727.00 | 61 548.00 | | 685 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 728.00 | 61 548.00 | | 685 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 986.00 | 238 986.00 | | 238 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 017.00 | 126 536.00 | 628 481.00 | 755 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 564.00 | 787 564.00 | | 787 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 517.00 | 831 517.00 | | 831 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 727.00 | 548 246.00 | 628 481.00 | 1 176 727.00 |