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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 601.00 | 52 359.00 | 38 242.00 | 90 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 553.00 | 53 830.00 | 64 723.00 | 118 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 506.00 | | 303 506.00 | 303 506.00 |
BZ Autres créances | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CF Disponibilités | 655 840.00 | | 655 840.00 | 655 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 525.00 | | 1 018 525.00 | 1 018 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 078.00 | 53 830.00 | 1 083 248.00 | 1 137 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
DH Report à nouveau | | 8 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 494.00 | 328 497.00 | | 333 494.00 |
DL TOTAL (I) | 417 181.00 | 343 688.00 | | 417 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004.00 | 47 271.00 | | 8 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | 4 848.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 760.00 | 299 837.00 | | 461 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 304.00 | 103 647.00 | | 82 304.00 |
EA Autres dettes | 109 807.00 | 66 811.00 | | 109 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 067.00 | 522 413.00 | | 666 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 248.00 | 866 101.00 | | 1 083 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 067.00 | | | 666 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 004.00 | 47 271.00 | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 418.00 | | 23 068.00 | 96 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 118 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 90 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 467.00 | | 23 068.00 | 68 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 528.00 | 8 236.00 | 934.00 | 46 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 057.00 | 8 236.00 | 934.00 | 45 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 760.00 | 461 760.00 | | 461 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 807.00 | 109 807.00 | | 109 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 303 506.00 | 303 506.00 | | 303 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 235.00 | 362 671.00 | 564.00 | 363 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 067.00 | 666 067.00 | | 666 067.00 |