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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 992.00 | 55 051.00 | 48 941.00 | 103 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 943.00 | 56 522.00 | 75 421.00 | 131 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 284.00 | | 288 284.00 | 288 284.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 1 147 730.00 | | 1 147 730.00 | 1 147 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 750.00 | | 1 469 750.00 | 1 469 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 694.00 | 56 522.00 | 1 545 172.00 | 1 601 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 277.00 | | | 562 277.00 |
DL TOTAL (I) | 784 226.00 | | | 784 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 364.00 | | | 450 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
EA Autres dettes | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 946.00 | | | 760 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 172.00 | | | 1 545 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 946.00 | | | 760 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 394.00 | 11 619.00 | | 48 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 923.00 | 11 619.00 | | 46 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 364.00 | 450 364.00 | | 450 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 288 284.00 | 288 284.00 | | 288 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 584.00 | 322 020.00 | 564.00 | 322 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 946.00 | 760 946.00 | | 760 946.00 |