| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 28 494.00 | 2 888.00 | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 118.00 | 38 662.00 | 5 099 457.00 | 5 138 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 108.00 | | 588 108.00 | 588 108.00 |
BZ Autres créances | 1 712 923.00 | | 1 712 923.00 | 1 712 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 618.00 | | 2 381 618.00 | 2 381 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 737.00 | 38 662.00 | 7 481 075.00 | 7 519 737.00 |
CU Autres participations | 5 095 999.00 | | 5 095 999.00 | 5 095 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 574.00 | 131 270.00 | | 205 574.00 |
DH Report à nouveau | 984 691.00 | 22 909.00 | | 984 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 627.00 | 1 486 086.00 | | 472 627.00 |
DK Provisions réglementées | 530.00 | 2 100.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663 421.00 | 6 642 365.00 | | 6 663 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 178.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 174.00 | 1 005 559.00 | | 651 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 491.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 521.00 | 137 428.00 | | 162 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 304.00 | 1 145 656.00 | | 816 304.00 |
ED (V) | 1 350.00 | 777.00 | | 1 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 075.00 | 7 788 798.00 | | 7 481 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 174.00 | | | 651 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 279.00 | | 270 279.00 | 270 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 279.00 | | 270 279.00 | 270 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | 10 524.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 10 524.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 10 524.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 946.00 | 1 769 967.00 | | 747 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 320.00 | 283 881.00 | | 275 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 627.00 | 1 486 086.00 | | 472 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 966.00 | | 3 153.00 | 5 134 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 229.00 | | 3 153.00 | 28 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096 569.00 | | | 5 096 569.00 |