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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 29 545.00 | 1 837.00 | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 118.00 | 39 713.00 | 5 098 406.00 | 5 138 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 141.00 | | 860 141.00 | 860 141.00 |
BZ Autres créances | 1 115 845.00 | | 1 115 845.00 | 1 115 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 485.00 | | 2 138 485.00 | 2 138 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 603.00 | 39 713.00 | 7 236 890.00 | 7 276 603.00 |
CU Autres participations | 5 095 999.00 | | 5 095 999.00 | 5 095 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 206.00 | 205 574.00 | | 229 206.00 |
DH Report à nouveau | 983 686.00 | 984 691.00 | | 983 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 775.00 | 472 627.00 | | 477 775.00 |
DK Provisions réglementées | 1 837.00 | 530.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 504.00 | 6 663 421.00 | | 6 692 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 273.00 | 651 174.00 | | 343 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 558.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 350.00 | 162 521.00 | | 195 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 222.00 | 816 304.00 | | 541 222.00 |
ED (V) | 3 165.00 | 1 350.00 | | 3 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 890.00 | 7 481 075.00 | | 7 236 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986 422.00 | | | 986 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | 530.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 857.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 1 244.00 | | -1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 695.00 | 747 946.00 | | 738 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 920.00 | 275 320.00 | | 260 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 775.00 | 472 627.00 | | 477 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 118.00 | | | 5 138 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096 569.00 | | | 5 096 569.00 |