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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 10 482.00 | 455.00 | 10 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 887.00 | 41 863.00 | 5 197 024.00 | 5 238 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 749.00 | | 1 423 749.00 | 1 423 749.00 |
BZ Autres créances | 2 077 364.00 | | 2 077 364.00 | 2 077 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 285.00 | | 3 526 285.00 | 3 526 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 172.00 | 41 863.00 | 8 723 309.00 | 8 765 172.00 |
CU Autres participations | 5 195 999.00 | | 5 195 999.00 | 5 195 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 119.00 | 253 094.00 | | 285 119.00 |
DH Report à nouveau | 996 046.00 | 987 572.00 | | 996 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 589.00 | 640 498.00 | | 791 589.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | 786.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073 068.00 | 6 881 951.00 | | 7 073 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 498.00 | 986 422.00 | | 1 383 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 736.00 | 234 727.00 | | 258 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 526.00 | 1 226 442.00 | | 1 647 526.00 |
ED (V) | 2 716.00 | 2 704.00 | | 2 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 309.00 | 8 111 096.00 | | 8 723 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 383 498.00 | | | 1 383 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 851.00 | | 267 851.00 | 267 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 851.00 | | 267 851.00 | 267 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786.00 | 1 051.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 1 051.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | 1 051.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 951.00 | 909 289.00 | | 1 042 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 361.00 | 268 790.00 | | 251 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 589.00 | 640 498.00 | | 791 589.00 |