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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 887.00 | 42 318.00 | 5 196 569.00 | 5 238 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 681.00 | | 1 173 681.00 | 1 173 681.00 |
BZ Autres créances | 3 046 771.00 | | 3 046 771.00 | 3 046 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 872.00 | | 4 249 872.00 | 4 249 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 760.00 | 42 318.00 | 9 446 441.00 | 9 488 760.00 |
CU Autres participations | 5 195 999.00 | | 5 195 999.00 | 5 195 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 191.00 | 350 902.00 | | 371 191.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 413.00 | 995 909.00 | | 1 031 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 514.00 | 405 794.00 | | 406 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809 119.00 | 6 752 605.00 | | 6 809 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 132.00 | 2 140 018.00 | | 2 338 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 5 424.00 | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 388.00 | 253 322.00 | | 289 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 605.00 | 2 398 793.00 | | 2 634 605.00 |
ED (V) | 2 718.00 | 2 699.00 | | 2 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 441.00 | 9 154 096.00 | | 9 446 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 338 132.00 | | | 2 338 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 651.00 | | 277 651.00 | 277 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 651.00 | | 277 651.00 | 277 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 16 350.00 | | 21 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 169.00 | 696 170.00 | | 711 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 655.00 | 290 376.00 | | 304 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 514.00 | 405 794.00 | | 406 514.00 |