| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 844.00 | 631 820.00 | 80 024.00 | 711 844.00 |
AH Fonds commercial | 3 294 117.00 | | 3 294 117.00 | 3 294 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 152.00 | 972.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 107.00 | 2 359 759.00 | 795 347.00 | 3 155 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 949.00 | 2 992 732.00 | 4 258 217.00 | 7 250 949.00 |
BP En cours de production de services | 1 827 842.00 | | 1 827 842.00 | 1 827 842.00 |
BT Marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236 618.00 | 670 738.00 | 4 565 880.00 | 5 236 618.00 |
BZ Autres créances | 394 619.00 | | 394 619.00 | 394 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 770.00 | | 466 770.00 | 466 770.00 |
CF Disponibilités | 773 310.00 | | 773 310.00 | 773 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 190.00 | | 178 190.00 | 178 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 693.00 | 670 738.00 | 8 223 955.00 | 8 894 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 642.00 | 3 663 470.00 | 12 482 172.00 | 16 145 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 707.00 | | | 862 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 955 981.00 | | | 955 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 879.00 | | | 1 129 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 568.00 | | | 4 048 568.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 103.00 | | | 803 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 199.00 | | | 491 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604 643.00 | | | 2 604 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 764 884.00 | | | 3 764 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 408 603.00 | | | 8 408 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 482 172.00 | | | 12 482 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008 603.00 | | | 8 008 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
FG Production vendue services | 16 529 248.00 | 57 219.00 | 16 586 467.00 | 16 529 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 543 530.00 | 57 219.00 | 16 600 749.00 | 16 543 530.00 |
FM Production stockée | | | 400 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 168 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 262 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 157.00 | |
GE Autres charges | | | 551 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 357 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476 280.00 | | | 476 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 446.00 | | | 446 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 179 380.00 | | | 17 179 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 049 500.00 | | | 16 049 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 879.00 | | | 1 129 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 893.00 | | 619 801.00 | 6 873 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 87 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 745.00 | 7 250 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 4 005 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 246.00 | 3 157 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655 345.00 | | 350 991.00 | 3 655 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 468.00 | | 251 009.00 | 3 145 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 079.00 | | 17 801.00 | 73 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 290.00 | 282 502.00 | 139 060.00 | 2 849 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 493.00 | 34 332.00 | 4.00 | 597 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 797.00 | 248 170.00 | 139 056.00 | 2 251 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 199.00 | 491 199.00 | | 491 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604 643.00 | 2 604 643.00 | | 2 604 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 691.00 | 89 691.00 | | 89 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 764 884.00 | 3 764 884.00 | | 3 764 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 236 618.00 | 5 236 618.00 | | 5 236 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 103.00 | 403 103.00 | 400 000.00 | 803 103.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 620.00 | 394 620.00 | | 394 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897 184.00 | 5 809 428.00 | 87 756.00 | 5 897 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408 604.00 | 8 008 604.00 | 400 000.00 | 8 408 604.00 |