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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 483.00 | 621 414.00 | 55 068.00 | 676 483.00 |
AH Fonds commercial | 3 294 117.00 | | 3 294 117.00 | 3 294 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 010 402.00 | 2 475 281.00 | 1 535 120.00 | 4 010 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 791.00 | 3 098 820.00 | 5 027 970.00 | 8 126 791.00 |
BP En cours de production de services | 1 697 792.00 | | 1 697 792.00 | 1 697 792.00 |
BT Marchandises | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331 208.00 | 681 164.00 | 5 650 043.00 | 6 331 208.00 |
BZ Autres créances | 647 191.00 | | 647 191.00 | 647 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 754.00 | | 467 754.00 | 467 754.00 |
CF Disponibilités | 491 363.00 | | 491 363.00 | 491 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 816 762.00 | 681 164.00 | 9 135 598.00 | 9 816 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 943 553.00 | 3 779 985.00 | 14 163 568.00 | 17 943 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 707.00 | | | 862 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 978.00 | | | 1 112 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 495.00 | | | 1 310 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 181.00 | | | 4 386 181.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 269.00 | | | 1 002 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 963.00 | | | 852 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 319.00 | | | 3 183 319.00 |
EA Autres dettes | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 558 671.00 | | | 4 558 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 694 387.00 | | | 9 694 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 163 568.00 | | | 14 163 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 694 387.00 | | | 9 694 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
FG Production vendue services | 19 373 712.00 | 157 058.00 | 19 530 770.00 | 19 373 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 394 843.00 | 157 058.00 | 19 551 901.00 | 19 394 843.00 |
FM Production stockée | | | -175 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 827 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 143 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 597 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 629 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553 615.00 | | | 553 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 622.00 | | | 354 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 029.00 | | | 533 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 205.00 | | | 19 848 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 537 709.00 | | | 18 537 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 495.00 | | | 1 310 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155 052.00 | | 205 612.00 | 8 155 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 047.00 | 143 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 873.00 | 8 126 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 005.00 | 3 970 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 821.00 | 4 012 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938 618.00 | | 39 987.00 | 3 938 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 724.00 | | 165 625.00 | 4 062 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 711.00 | | | 153 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 252.00 | 418 227.00 | 223 659.00 | 2 904 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 265.00 | 75 154.00 | 8 005.00 | 554 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 987.00 | 343 073.00 | 215 654.00 | 2 349 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 68 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 68 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 964.00 | 852 964.00 | | 852 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183 319.00 | 3 183 319.00 | | 3 183 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 433.00 | 1 099 433.00 | | 1 099 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 558 671.00 | 4 558 671.00 | | 4 558 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
UX Autres créances clients | 6 331 208.00 | 6 331 208.00 | | 6 331 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 191.00 | 647 191.00 | | 647 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 989.00 | 163 989.00 | | 163 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 286 052.00 | 7 142 388.00 | 143 664.00 | 7 286 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 694 387.00 | 9 694 387.00 | | 9 694 387.00 |