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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 222.00 | 4 146.00 | 1 076.00 | 5 222.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 994.00 | 5 202.00 | 2 792.00 | 7 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 961.00 | 96 328.00 | 122 633.00 | 218 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 602.00 | 106 752.00 | 159 849.00 | 266 602.00 |
BT Marchandises | 678 403.00 | | 678 403.00 | 678 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 402.00 | | 230 402.00 | 230 402.00 |
BZ Autres créances | 168 868.00 | | 168 868.00 | 168 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
CF Disponibilités | 488 659.00 | | 488 659.00 | 488 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 979.00 | | 1 724 979.00 | 1 724 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 580.00 | 106 752.00 | 1 884 828.00 | 1 991 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 010 846.00 | 828 678.00 | | 1 010 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 498.00 | 182 168.00 | | 95 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 268.00 | 1 052 770.00 | | 1 148 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 392.00 | 931.00 | | 116 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 3 783.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 569.00 | 312 209.00 | | 383 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 581.00 | 149 581.00 | | 157 581.00 |
EA Autres dettes | 75 019.00 | 68 602.00 | | 75 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 561.00 | 535 105.00 | | 736 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 828.00 | 1 587 875.00 | | 1 884 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 465.00 | 535 105.00 | | 655 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 902.00 | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 602.00 | | 13 722.00 | 266 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940.00 | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 940.00 | 258 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 5 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 629.00 | 32 482.00 | 33 358.00 | 107 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 174.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 656.00 | 32 308.00 | 33 358.00 | 103 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 120.00 | 376 120.00 | | 376 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 292 369.00 | 292 369.00 | | 292 369.00 |
VB T. V. A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 239.00 | 23 130.00 | 28 109.00 | 51 239.00 |
VI Groupe et associés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 217.00 | 487 217.00 | | 487 217.00 |
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 846.00 | 685 738.00 | | 713 846.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |