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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 6 317.00 | 455.00 | 6 772.00 |
AP Constructions | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 995.00 | 104 555.00 | 122 440.00 | 226 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 796.00 | 118 865.00 | 134 930.00 | 253 796.00 |
BT Marchandises | 735 640.00 | | 735 640.00 | 735 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 444.00 | | 272 444.00 | 272 444.00 |
BZ Autres créances | 1 209 644.00 | | 1 209 644.00 | 1 209 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 133.00 | | 350 133.00 | 350 133.00 |
CF Disponibilités | 531 995.00 | | 531 995.00 | 531 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 381.00 | | 3 169 381.00 | 3 169 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 177.00 | 118 865.00 | 3 304 312.00 | 3 423 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 685 184.00 | 1 549 404.00 | | 1 685 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 615.00 | 135 780.00 | | 754 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 722.00 | 1 727 107.00 | | 2 481 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 9 650.00 | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 7 173.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 318.00 | 466 619.00 | | 461 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 736.00 | 194 044.00 | | 335 736.00 |
EA Autres dettes | | 154 889.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 589.00 | 832 375.00 | | 822 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 312.00 | 2 559 482.00 | | 3 304 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 589.00 | 832 375.00 | | 822 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 1 161.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 913.00 | | 97 915.00 | 237 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 032.00 | 253 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 972.00 | 234 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 191.00 | | 90 769.00 | 226 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 7 146.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 882.00 | 27 456.00 | 50 472.00 | 141 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 1 400.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 965.00 | 26 056.00 | 50 472.00 | 136 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 318.00 | 461 318.00 | | 461 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 056.00 | 221 056.00 | | 221 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 272 444.00 | 272 444.00 | | 272 444.00 |
VB T. V. A. | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 479.00 | 1 135 479.00 | | 1 135 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 449.00 | 1 556 449.00 | | 1 556 449.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 589.00 | 822 589.00 | | 822 589.00 |