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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 4 917.00 | 1 855.00 | 6 772.00 |
AP Constructions | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 197.00 | 128 971.00 | 89 226.00 | 218 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 913.00 | 141 882.00 | 96 031.00 | 237 913.00 |
BT Marchandises | 681 562.00 | | 681 562.00 | 681 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 648.00 | | 488 648.00 | 488 648.00 |
BZ Autres créances | 209 739.00 | | 209 739.00 | 209 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 034.00 | | 450 034.00 | 450 034.00 |
CF Disponibilités | 601 599.00 | | 601 599.00 | 601 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 451.00 | | 2 463 451.00 | 2 463 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 364.00 | 141 882.00 | 2 559 482.00 | 2 701 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 549 404.00 | 1 404 611.00 | | 1 549 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 780.00 | 144 793.00 | | 135 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 107.00 | 1 591 327.00 | | 1 727 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 650.00 | 329 469.00 | | 9 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 19 372.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 619.00 | 532 368.00 | | 466 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 044.00 | 199 349.00 | | 194 044.00 |
EA Autres dettes | 154 889.00 | 110 349.00 | | 154 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 375.00 | 1 190 907.00 | | 832 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 482.00 | 2 782 234.00 | | 2 559 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 375.00 | 1 182 420.00 | | 832 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 1 357.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 239.00 | | 36 766.00 | 256 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 092.00 | 237 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 6 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 842.00 | 226 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 467.00 | | 36 566.00 | 222 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 200.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 200.00 | 27 854.00 | 25 173.00 | 139 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 1 400.00 | 1 250.00 | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 433.00 | 26 454.00 | 23 923.00 | 134 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 619.00 | 466 619.00 | | 466 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 889.00 | 154 889.00 | | 154 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 488 648.00 | 488 648.00 | | 488 648.00 |
VB T. V. A. | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 621.00 | | | 319 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 705.00 | 171 705.00 | | 171 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 006.00 | 735 006.00 | | 735 006.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 375.00 | 832 375.00 | | 832 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 131.00 | 36 182.00 | | 63 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 455.00 | 288 222.00 | | 352 455.00 |
ST Autres comptes | 427 429.00 | 431 113.00 | | 427 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 983.00 | 187 124.00 | | 175 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 437.00 | 30 863.00 | | 15 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 711.00 | 20 282.00 | | 16 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 842.00 | 56 464.00 | | 79 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 944 282.00 | 836 055.00 | | 944 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 067.00 | 596 660.00 | | 629 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 305.00 | 937 322.00 | | 971 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |