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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 022.00 | 4 767.00 | 3 255.00 | 8 022.00 |
AP Constructions | 7 994.00 | 7 319.00 | 675.00 | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 473.00 | 127 114.00 | 87 359.00 | 214 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 239.00 | 139 200.00 | 117 038.00 | 256 239.00 |
BT Marchandises | 691 348.00 | | 691 348.00 | 691 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 040.00 | 1 455.00 | 514 585.00 | 516 040.00 |
BZ Autres créances | 193 418.00 | | 193 418.00 | 193 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
CF Disponibilités | 938 605.00 | | 938 605.00 | 938 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 651.00 | 1 455.00 | 2 665 196.00 | 2 666 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 889.00 | 140 655.00 | 2 782 234.00 | 2 922 889.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 404 611.00 | 1 235 504.00 | | 1 404 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 793.00 | 169 107.00 | | 144 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 327.00 | 1 446 534.00 | | 1 591 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 469.00 | 52 529.00 | | 329 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 372.00 | 33 407.00 | | 19 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 368.00 | 376 120.00 | | 532 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 349.00 | 156 017.00 | | 199 349.00 |
EA Autres dettes | 110 349.00 | 95 774.00 | | 110 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 907.00 | 713 846.00 | | 1 190 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 234.00 | 2 160 381.00 | | 2 782 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 420.00 | 685 738.00 | | 1 182 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357.00 | 1 290.00 | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 988.00 | | 28 909.00 | 235 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 256 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 222 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | 4 200.00 | 3 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 626.00 | | 24 499.00 | 206 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | 210.00 | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 899.00 | 27 535.00 | 8 234.00 | 119 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 1 188.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 320.00 | 26 347.00 | 8 234.00 | 116 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 455.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 368.00 | 532 368.00 | | 532 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VC Groupe et associés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 113.00 | 319 625.00 | 8 488.00 | 328 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 323.00 | 791 323.00 | | 791 323.00 |
VW T.V.A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 907.00 | 1 182 420.00 | 8 488.00 | 1 190 907.00 |