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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 116.00 | 57 309.00 | 5 808.00 | 63 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 040.00 | 131 627.00 | 271 413.00 | 403 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 689.00 | 188 935.00 | 289 753.00 | 478 689.00 |
BN En cours de production de biens | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 382 611.00 | 60 206.00 | 322 405.00 | 382 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 364.00 | | 196 364.00 | 196 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 044.00 | 38 877.00 | 186 167.00 | 225 044.00 |
BZ Autres créances | 550 916.00 | | 550 916.00 | 550 916.00 |
CF Disponibilités | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 912.00 | 99 083.00 | 1 324 828.00 | 1 423 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 600.00 | 288 019.00 | 1 614 582.00 | 1 902 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 376 585.00 | 349 425.00 | | 376 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 155.00 | 27 160.00 | | 246 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 158.00 | 12 220.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 904 898.00 | 663 805.00 | | 904 898.00 |
DP Provisions pour risques | 10 627.00 | 13 055.00 | | 10 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 627.00 | 13 055.00 | | 10 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 332.00 | 250 000.00 | | 207 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 017.00 | 7 398.00 | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 631.00 | 96 134.00 | | 173 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 859.00 | 134 190.00 | | 226 859.00 |
EA Autres dettes | 28 319.00 | 5 243.00 | | 28 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 898.00 | 10 300.00 | | 44 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 056.00 | 503 265.00 | | 699 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 582.00 | 1 180 126.00 | | 1 614 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 439 571.00 | | 5 439 571.00 | 5 439 571.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 780 698.00 | | 780 698.00 | 780 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 269.00 | | 6 220 269.00 | 6 220 269.00 |
FM Production stockée | | | -1 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 325.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 961.00 | 107 004.00 | | 410 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 994.00 | 107 329.00 | | 410 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 3 679.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 782.00 | 98 954.00 | | 235 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 021.00 | 102 633.00 | | 237 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 973.00 | 4 696.00 | | 173 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 105.00 | 5 912 962.00 | | 6 712 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 950.00 | 5 885 802.00 | | 6 465 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 155.00 | 27 160.00 | | 246 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 233.00 | | 260 991.00 | 1 302 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 638.00 | | 244 791.00 | 1 297 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 16 200.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 412.00 | 103 523.00 | 841 000.00 | 926 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 412.00 | 103 523.00 | 841 000.00 | 926 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 055.00 | 10 627.00 | 13 055.00 | 13 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 419.00 | 60 206.00 | 40 419.00 | 40 419.00 |
6T Sur comptes clients | 38 017.00 | 11 745.00 | 10 885.00 | 38 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 436.00 | 71 951.00 | 51 304.00 | 78 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 492.00 | 82 578.00 | 64 360.00 | 91 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 578.00 | 64 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 631.00 | 173 631.00 | | 173 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VC Groupe et associés | 403 997.00 | 403 997.00 | | 403 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 077.00 | 39 547.00 | 137 530.00 | 177 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 923.00 | | | 272 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 281.00 | 140 281.00 | | 140 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 097.00 | 788 097.00 | | 788 097.00 |
VW T.V.A. | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 039.00 | 543 509.00 | 137 530.00 | 681 039.00 |