| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 744.00 | 1 101.00 | 4 643.00 | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 358.00 | 35 692.00 | 33 666.00 | 69 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 584.00 | 211 329.00 | 795 255.00 | 1 006 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 610.00 | 248 121.00 | 845 489.00 | 1 093 610.00 |
BN En cours de production de biens | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BP En cours de production de services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 939 434.00 | 30 451.00 | 908 982.00 | 939 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 697.00 | 36 095.00 | 494 602.00 | 530 697.00 |
BZ Autres créances | 379 955.00 | | 379 955.00 | 379 955.00 |
CF Disponibilités | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 349.00 | 66 547.00 | 1 982 802.00 | 2 049 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 959.00 | 314 668.00 | 2 828 291.00 | 3 142 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 451 741.00 | 450 545.00 | | 451 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 703.00 | 93 696.00 | | 192 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 418.00 | 3 572.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 920 863.00 | 822 813.00 | | 920 863.00 |
DP Provisions pour risques | 54 438.00 | 9 840.00 | | 54 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 438.00 | 9 840.00 | | 54 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 644.00 | 57 487.00 | | 113 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 706.00 | 274 314.00 | | 469 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 110.00 | 1 331 339.00 | | 718 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 815.00 | 133 458.00 | | 225 815.00 |
EA Autres dettes | 306 895.00 | 122 972.00 | | 306 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 819.00 | 11 978.00 | | 14 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 990.00 | 1 932 548.00 | | 1 852 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 291.00 | 2 765 201.00 | | 2 828 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 706.00 | | | 469 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 060 043.00 | | 8 060 043.00 | 8 060 043.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 025 139.00 | | 1 025 139.00 | 1 025 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 085 182.00 | | 9 085 182.00 | 9 085 182.00 |
FM Production stockée | | | 21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 178 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 642.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 269.00 | 2 002.00 | | 61 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 272.00 | 2 644.00 | | 61 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 3 739.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 478.00 | 3 739.00 | | 59 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | -1 095.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 981.00 | 38 672.00 | | 69 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 240 213.00 | 7 755 588.00 | | 9 240 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 509.00 | 7 661 892.00 | | 9 047 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 703.00 | 93 696.00 | | 192 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 132.00 | | 72 302.00 | 1 192 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 909.00 | 160 915.00 | 1 093 610.00 | 9 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 160 915.00 | 1 081 686.00 | 9 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 208.00 | | 72 302.00 | 1 180 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 493.00 | 135 427.00 | 101 799.00 | 214 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 493.00 | 135 427.00 | 101 799.00 | 214 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 840.00 | 54 438.00 | 9 840.00 | 9 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 849.00 | 30 451.00 | 14 849.00 | 14 849.00 |
6T Sur comptes clients | 37 535.00 | 966.00 | 2 405.00 | 37 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 384.00 | 31 417.00 | 17 254.00 | 52 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 224.00 | 85 855.00 | 27 094.00 | 62 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 855.00 | 27 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 110.00 | 718 110.00 | | 718 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 895.00 | 306 895.00 | | 306 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 488 442.00 | 488 442.00 | | 488 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VB T. V. A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 469 706.00 | 469 706.00 | | 469 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 168.00 | 360 168.00 | | 360 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 394.00 | 981 394.00 | | 981 394.00 |
VW T.V.A. | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 990.00 | 1 848 990.00 | | 1 848 990.00 |