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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 744.00 | 526.00 | 5 217.00 | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 880.00 | 47 025.00 | 30 856.00 | 77 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 675.00 | 166 942.00 | 919 732.00 | 1 086 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 132.00 | 214 493.00 | 977 639.00 | 1 192 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BP En cours de production de services | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 658 195.00 | 14 849.00 | 643 346.00 | 658 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 908.00 | 37 535.00 | 501 373.00 | 538 908.00 |
BZ Autres créances | 471 586.00 | | 471 586.00 | 471 586.00 |
CF Disponibilités | 152 076.00 | | 152 076.00 | 152 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 945.00 | 52 384.00 | 1 787 562.00 | 1 839 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 078.00 | 266 877.00 | 2 765 201.00 | 3 032 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 450 545.00 | 448 434.00 | | 450 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 696.00 | 74 611.00 | | 93 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 572.00 | 5 573.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 822 813.00 | 803 619.00 | | 822 813.00 |
DP Provisions pour risques | 9 840.00 | 8 905.00 | | 9 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 840.00 | 8 905.00 | | 9 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 487.00 | 97 676.00 | | 57 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 314.00 | 57 359.00 | | 274 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 800.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 339.00 | 958 383.00 | | 1 331 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 458.00 | 124 781.00 | | 133 458.00 |
EA Autres dettes | 122 972.00 | 157 074.00 | | 122 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 978.00 | 19 074.00 | | 11 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 548.00 | 1 419 147.00 | | 1 932 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 201.00 | 2 231 671.00 | | 2 765 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 855 085.00 | | 6 855 085.00 | 6 855 085.00 |
FD Production vendue biens | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
FG Production vendue services | 783 888.00 | | 783 888.00 | 783 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 608.00 | | 7 638 608.00 | 7 638 608.00 |
FM Production stockée | | | -140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 261 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 20.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 88 340.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 88 360.00 | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 9 150.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 96 476.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -8 116.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 672.00 | 29 757.00 | | 38 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 588.00 | 7 370 331.00 | | 7 755 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 892.00 | 7 295 720.00 | | 7 661 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 696.00 | 74 611.00 | | 93 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 367.00 | | 947 497.00 | 421 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 937.00 | 19 795.00 | 1 192 132.00 | 156 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 937.00 | 19 795.00 | 1 180 208.00 | 156 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 443.00 | | 947 497.00 | 409 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 844.00 | 102 444.00 | 19 794.00 | 131 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | 102 444.00 | 19 794.00 | 131 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 905.00 | 9 840.00 | 8 905.00 | 8 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 881.00 | 14 849.00 | 16 881.00 | 16 881.00 |
6T Sur comptes clients | 35 337.00 | 3 118.00 | 919.00 | 35 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 218.00 | 17 967.00 | 17 800.00 | 52 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 122.00 | 27 807.00 | 26 705.00 | 61 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 807.00 | 26 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 339.00 | 1 331 339.00 | | 1 331 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 538 908.00 | 538 908.00 | | 538 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 481.00 | 40 508.00 | 16 973.00 | 57 481.00 |
VI Groupe et associés | 274 314.00 | 274 314.00 | | 274 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 719.00 | 1 032 719.00 | | 1 032 719.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 548.00 | 1 914 575.00 | 16 973.00 | 1 931 548.00 |