| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 283 648.00 | 69 852.00 | 213 796.00 | 283 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 053.00 | 87 465.00 | 123 588.00 | 211 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 048.00 | 19 286.00 | 31 762.00 | 51 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 248.00 | 176 603.00 | 472 645.00 | 649 248.00 |
BT Marchandises | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CF Disponibilités | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 872.00 | | 210 872.00 | 210 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 120.00 | 176 603.00 | 683 517.00 | 860 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 532.00 | | | -15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 176 753.00 | | | 176 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 584.00 | | | 336 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 764.00 | | | 506 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 517.00 | | | 683 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 090.00 | | | 249 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 526.00 | | 2 255 526.00 | 2 255 526.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 543.00 | | 2 255 543.00 | 2 255 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 449.00 | | | 2 260 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 981.00 | | | 2 275 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 532.00 | | | -15 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 107.00 | 69 496.00 | | 107 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 107.00 | 69 496.00 | | 107 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 584.00 | 78 530.00 | 257 674.00 | 336 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 817.00 | 56 317.00 | | 59 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 764.00 | 248 710.00 | 257 674.00 | 506 764.00 |