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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 283 648.00 | 126 581.00 | 157 066.00 | 283 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 730.00 | 157 689.00 | 70 041.00 | 227 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 994.00 | 34 468.00 | 18 526.00 | 52 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 871.00 | 318 738.00 | 349 134.00 | 667 871.00 |
BT Marchandises | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 858.00 | 318 738.00 | 519 120.00 | 837 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DG Autres réserves | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 948.00 | | | -26 948.00 |
DL TOTAL (I) | 161 428.00 | | | 161 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 467.00 | | | 123 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 691.00 | | | 357 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 120.00 | | | 519 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 393.00 | | 2 090 393.00 | 2 090 393.00 |
FG Production vendue services | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 379.00 | | 2 097 379.00 | 2 097 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 289.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 042.00 | | | -3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 583.00 | | | 2 116 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 532.00 | | | 2 143 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 948.00 | | | -26 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 449.00 | 72 289.00 | | 246 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 449.00 | 72 289.00 | | 246 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 152.00 | 80 528.00 | 97 624.00 | 178 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 110.00 | 28 610.00 | 3 500.00 | 32 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 692.00 | 260 068.00 | 97 624.00 | 357 692.00 |