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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 283 648.00 | 154 946.00 | 128 701.00 | 283 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 230.00 | 187 329.00 | 41 901.00 | 229 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 994.00 | 41 742.00 | 11 252.00 | 52 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 371.00 | 384 017.00 | 285 354.00 | 669 371.00 |
BT Marchandises | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 269.00 | | 249 269.00 | 249 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 641.00 | 384 017.00 | 534 623.00 | 918 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DG Autres réserves | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
DL TOTAL (I) | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 859.00 | | | 167 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 623.00 | | | 534 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 880.00 | | | 304 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 475.00 | | 2 245 475.00 | 2 245 475.00 |
FG Production vendue services | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 025.00 | | 2 249 025.00 | 2 249 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 077.00 | | | 2 286 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 312.00 | | | 2 242 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 738.00 | 65 280.00 | | 318 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 738.00 | 65 280.00 | | 318 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 624.00 | 73 073.00 | 24 550.00 | 97 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268.00 | 26 768.00 | 3 500.00 | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 430.00 | 304 880.00 | 24 550.00 | 329 430.00 |