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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 283 648.00 | 98 217.00 | 185 431.00 | 283 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 627.00 | 121 417.00 | 90 210.00 | 211 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 388.00 | 26 816.00 | 25 572.00 | 52 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 163.00 | 246 449.00 | 404 714.00 | 651 163.00 |
BT Marchandises | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 954.00 | | 205 954.00 | 205 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 116.00 | 246 449.00 | 610 667.00 | 857 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 290.00 | | | 422 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 667.00 | | | 610 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 138.00 | | | 244 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 387.00 | | 2 232 387.00 | 2 232 387.00 |
FG Production vendue services | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 496.00 | | 2 233 496.00 | 2 233 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 310.00 | | | 2 243 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 686.00 | | | 2 231 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 603.00 | 69 846.00 | | 176 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 603.00 | 69 846.00 | | 176 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 458.00 | 117 458.00 | | 117 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 796.00 | 78 530.00 | 79 523.00 | 257 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 290.00 | 243 025.00 | 79 523.00 | 422 290.00 |