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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 589.00 | 305.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 358.00 | 32 545.00 | 19 813.00 | 52 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 576.00 | 33 135.00 | 1 648 440.00 | 1 681 576.00 |
BT Marchandises | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 895.00 | | 189 895.00 | 189 895.00 |
CF Disponibilités | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 651.00 | | 548 651.00 | 548 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 226.00 | 33 135.00 | 2 197 091.00 | 2 230 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 539 044.00 | | | 539 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
DL TOTAL (I) | 824 239.00 | | | 824 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 884.00 | | | 913 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 800.00 | | | 171 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 852.00 | | | 1 372 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 091.00 | | | 2 197 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 336.00 | | | 591 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 269.00 | 5 601.00 | 2 735.00 | 30 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 268.00 | 5 601.00 | 2 735.00 | 30 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 023.00 | 39 701.00 | 14 322.00 | 54 023.00 |