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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 787.00 | 108.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 034.00 | 35 974.00 | 16 061.00 | 52 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 751.00 | 36 760.00 | 1 634 990.00 | 1 671 751.00 |
BT Marchandises | 208 152.00 | | 208 152.00 | 208 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 763.00 | | 213 763.00 | 213 763.00 |
CF Disponibilités | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 014.00 | | 600 014.00 | 600 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 764.00 | 36 760.00 | 2 235 004.00 | 2 271 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 441 239.00 | | | 441 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
DL TOTAL (I) | 684 885.00 | | | 684 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 580.00 | | | 1 280 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 183.00 | | | 159 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 119.00 | | | 1 550 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 004.00 | | | 2 235 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 368.00 | | | 396 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 135.00 | 5 199.00 | 1 574.00 | 33 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 134.00 | 5 199.00 | 1 573.00 | 33 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 183.00 | 159 183.00 | | 159 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 580.00 | 126 829.00 | 513 559.00 | 1 280 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 014.00 | 50 192.00 | 4 822.00 | 55 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 119.00 | 396 368.00 | 513 559.00 | 1 550 119.00 |