| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 824.00 | 43 205.00 | 9 620.00 | 52 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 381.00 | 44 099.00 | 1 628 282.00 | 1 672 381.00 |
BT Marchandises | 229 827.00 | | 229 827.00 | 229 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 041.00 | | 267 041.00 | 267 041.00 |
CF Disponibilités | 255 753.00 | | 255 753.00 | 255 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 159.00 | | 810 159.00 | 810 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 540.00 | 44 099.00 | 2 438 441.00 | 2 482 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 812 077.00 | 586 885.00 | | 812 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 984.00 | 225 192.00 | | 202 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 061.00 | 910 077.00 | | 1 113 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | 89.00 | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 303.00 | 1 153 752.00 | | 1 026 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 62 371.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 869.00 | 181 480.00 | | 191 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 060.00 | 105 237.00 | | 83 060.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 380.00 | 1 502 939.00 | | 1 325 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 441.00 | 2 413 016.00 | | 2 438 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 151.00 | 1 502 939.00 | | 427 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 591.00 | | 1 390.00 | 1 671 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 672 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 53 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 000.00 | | | 1 614 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | | 1 390.00 | 52 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 569.00 | 3 130.00 | 600.00 | 41 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 3 130.00 | 600.00 | 41 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 869.00 | 191 869.00 | | 191 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 303.00 | 128 074.00 | 518 616.00 | 1 026 303.00 |
VI Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 109.00 | | | 955 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 380.00 | 427 151.00 | 518 616.00 | 1 325 380.00 |