| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 034.00 | 40 675.00 | 11 359.00 | 52 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 591.00 | 41 569.00 | 1 630 021.00 | 1 671 591.00 |
BT Marchandises | 258 730.00 | | 258 730.00 | 258 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 123.00 | | 242 123.00 | 242 123.00 |
CF Disponibilités | 225 962.00 | | 225 962.00 | 225 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 995.00 | | 782 995.00 | 782 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 586.00 | 41 569.00 | 2 413 016.00 | 2 454 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 586 885.00 | | | 586 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 192.00 | | | 225 192.00 |
DL TOTAL (I) | 910 077.00 | | | 910 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 752.00 | | | 1 153 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 939.00 | | | 1 502 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 016.00 | | | 2 413 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 636.00 | | | 476 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 760.00 | 4 809.00 | | 36 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 760.00 | 4 809.00 | | 36 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 752.00 | 127 449.00 | 516 080.00 | 1 153 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 841.00 | 56 179.00 | 4 662.00 | 60 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 939.00 | 476 636.00 | 516 080.00 | 1 502 939.00 |