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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AN Terrains | 474 484.00 | 165 919.00 | 308 565.00 | 474 484.00 |
AP Constructions | 661 858.00 | 261 473.00 | 400 385.00 | 661 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 711.00 | 1 289 871.00 | 547 840.00 | 1 837 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 554.00 | 164 309.00 | 116 245.00 | 280 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 554.00 | 1 882 246.00 | 1 605 307.00 | 3 487 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BP En cours de production de services | 327 184.00 | | 327 184.00 | 327 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 770 835.00 | | 2 770 835.00 | 2 770 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BZ Autres créances | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 203 779.00 | | 203 779.00 | 203 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 765.00 | | 3 399 765.00 | 3 399 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 319.00 | 1 882 246.00 | 5 005 073.00 | 6 887 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
DG Autres réserves | 1 832 335.00 | 1 874 028.00 | | 1 832 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 786.00 | -31 693.00 | | 183 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 669.00 | 149 799.00 | | 157 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 616.00 | 3 008 961.00 | | 3 190 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 263.00 | 1 026 602.00 | | 1 396 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 089.00 | 122 664.00 | | 146 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 481.00 | 58 416.00 | | 74 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 151 268.00 | | 133 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 571.00 | 38 964.00 | | 64 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 456.00 | 1 397 914.00 | | 1 814 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 073.00 | 4 406 875.00 | | 5 005 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 946.00 | | 301 409.00 | 3 210 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 802.00 | 3 487 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 802.00 | 3 417 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 507.00 | | 290 548.00 | 3 151 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 765.00 | | 10 861.00 | 58 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 342.00 | 173 904.00 | | 1 708 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 669.00 | 173 904.00 | | 1 707 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 053.00 | 133 053.00 | | 133 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
UX Autres créances clients | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
VB T. V. A. | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396 263.00 | 1 016 144.00 | 380 119.00 | 1 396 263.00 |
VI Groupe et associés | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 873 731.00 | | | 3 873 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 975.00 | 1 359 856.00 | 380 119.00 | 1 739 975.00 |