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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 830 450.00 | | 830 450.00 | 830 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 110.00 | 97 223.00 | 74 887.00 | 172 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 335.00 | 99 907.00 | 944 429.00 | 1 044 335.00 |
BT Marchandises | 142 439.00 | 5 699.00 | 136 741.00 | 142 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
BZ Autres créances | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 338.00 | 5 699.00 | 382 639.00 | 388 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 673.00 | 105 605.00 | 1 327 068.00 | 1 432 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 309.00 | 45 823.00 | | 58 309.00 |
DL TOTAL (I) | 971 309.00 | 958 823.00 | | 971 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 984.00 | 94 578.00 | | 82 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 123.00 | 141 168.00 | | 135 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 800.00 | 87 666.00 | | 101 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 852.00 | 32 189.00 | | 35 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 759.00 | 355 602.00 | | 355 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 068.00 | 1 314 424.00 | | 1 327 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 570.00 | 272 647.00 | | 284 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 141.00 | | 1 353 141.00 | 1 353 141.00 |
FG Production vendue services | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 100.00 | | 1 385 100.00 | 1 385 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 045.00 | 728.00 | | 10 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 543.00 | 39 153.00 | | 42 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 301.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 301.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -2 249.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 077.00 | 1 406 635.00 | | 1 398 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 768.00 | 1 360 812.00 | | 1 339 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 309.00 | 45 823.00 | | 58 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 993.00 | | 342.00 | 1 043 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 247.00 | | | 831 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | 342.00 | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 486.00 | 17 421.00 | | 82 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 688.00 | 17 421.00 | | 81 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 762.00 | 1 937.00 | | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 1 937.00 | | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 1 937.00 | | 3 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
UX Autres créances clients | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 977.00 | 11 788.00 | 48 870.00 | 82 977.00 |
VI Groupe et associés | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 073.00 | 91 481.00 | 16 591.00 | 108 073.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 759.00 | 284 570.00 | 48 870.00 | 355 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 225.00 | 13 399.00 | | 14 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | 4 447.00 | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 16 883.00 | 18 963.00 | | 16 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 642.00 | 40 045.00 | | 40 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 2 933.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 165.00 | 16 332.00 | | 17 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 989.00 | 77 644.00 | | 72 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 994.00 | 57 880.00 | | 53 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 910.00 | 63 454.00 | | 62 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |