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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 830 450.00 | | 830 450.00 | 830 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 717.00 | 118 465.00 | 40 252.00 | 158 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 785.00 | 121 149.00 | 910 636.00 | 1 031 785.00 |
BT Marchandises | 120 686.00 | 5 841.00 | 114 845.00 | 120 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 228 354.00 | | 228 354.00 | 228 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 170.00 | 5 841.00 | 418 329.00 | 424 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 954.00 | 126 990.00 | 1 328 965.00 | 1 455 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 704.00 | 37 780.00 | | -8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 942 076.00 | 950 780.00 | | 942 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 370.00 | 72 301.00 | | 60 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 087.00 | 185 010.00 | | 173 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 951.00 | 61 127.00 | | 97 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 991.00 | 62 078.00 | | 48 991.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 888.00 | 380 516.00 | | 386 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 965.00 | 1 331 296.00 | | 1 328 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 768.00 | 321 272.00 | | 339 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 401.00 | | 383.00 | 1 031 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 247.00 | | | 831 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 550.00 | | 383.00 | 39 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 851.00 | 17 298.00 | | 103 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 054.00 | 17 298.00 | | 103 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 876.00 | | 35.00 | 5 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | | 35.00 | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876.00 | | 35.00 | 5 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
UX Autres créances clients | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 347.00 | 13 227.00 | 47 120.00 | 60 347.00 |
VI Groupe et associés | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 249.00 | 75 130.00 | 17 119.00 | 92 249.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 888.00 | 339 768.00 | 47 120.00 | 386 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 012.00 | 12 870.00 | | 15 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | 6 316.00 | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 16 294.00 | 15 216.00 | | 16 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 632.00 | 42 288.00 | | 42 632.00 |
YT Sous‐traitance | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 2 926.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 788.00 | 15 796.00 | | 17 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 279.00 | 67 696.00 | | 65 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 569.00 | 63 819.00 | | 122 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |