| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 830 450.00 | | 830 450.00 | 830 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 537.00 | 131 892.00 | 27 645.00 | 159 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 382.00 | 132 690.00 | 898 693.00 | 1 031 382.00 |
BT Marchandises | 106 407.00 | 3 053.00 | 103 355.00 | 106 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CF Disponibilités | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 330.00 | 3 053.00 | 314 277.00 | 317 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 712.00 | 135 742.00 | 1 212 970.00 | 1 348 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DH Report à nouveau | | 37 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 405.00 | -8 704.00 | | 45 405.00 |
DL TOTAL (I) | 958 405.00 | 942 076.00 | | 958 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 276.00 | 60 370.00 | | 48 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 625.00 | 173 087.00 | | 95 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 403.00 | 97 951.00 | | 69 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 974.00 | 48 991.00 | | 36 974.00 |
EA Autres dettes | | 4 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287.00 | 1 943.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 565.00 | 386 888.00 | | 254 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 970.00 | 1 328 965.00 | | 1 212 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 752.00 | 339 768.00 | | 219 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 23.00 | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 785.00 | | 1 484.00 | 1 031 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 1 031 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 159 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 247.00 | | | 831 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 604.00 | | 820.00 | 160 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | 664.00 | 39 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 149.00 | 13 427.00 | 1 887.00 | 121 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 352.00 | 13 427.00 | 1 887.00 | 120 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 841.00 | | 2 788.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | | 2 788.00 | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | | 2 788.00 | 5 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 220.00 | 13 407.00 | 34 813.00 | 48 220.00 |
VI Groupe et associés | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 461.00 | 58 678.00 | 17 783.00 | 76 461.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 565.00 | 219 752.00 | 34 813.00 | 254 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 15 012.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | 5 748.00 | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 18 520.00 | 16 294.00 | | 18 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 772.00 | 42 632.00 | | 43 772.00 |
YT Sous‐traitance | 122 029.00 | 57 895.00 | | 122 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | 2 776.00 | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 001.00 | 17 788.00 | | 4 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 338.00 | 65 279.00 | | 67 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 582.00 | 56 949.00 | | 79 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 786.00 | 122 569.00 | | 189 786.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |