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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 830 450.00 | | 830 450.00 | 830 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 717.00 | 101 168.00 | 57 550.00 | 158 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 401.00 | 103 851.00 | 927 550.00 | 1 031 401.00 |
BT Marchandises | 129 358.00 | 5 876.00 | 123 482.00 | 129 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 623.00 | 5 876.00 | 403 747.00 | 409 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 024.00 | 109 727.00 | 1 331 296.00 | 1 441 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | 58 309.00 | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 950 780.00 | 971 309.00 | | 950 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 301.00 | 82 984.00 | | 72 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 010.00 | 135 123.00 | | 185 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 127.00 | 101 800.00 | | 61 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 078.00 | 35 852.00 | | 62 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 516.00 | 355 759.00 | | 380 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 296.00 | 1 327 068.00 | | 1 331 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 272.00 | 284 570.00 | | 321 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 701.00 | | 1 216 701.00 | 1 216 701.00 |
FG Production vendue services | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 664.00 | | 1 250 664.00 | 1 250 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 903.00 | 10 045.00 | | 27 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 437.00 | 42 543.00 | | 36 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 074.00 | 1 398 077.00 | | 1 290 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 294.00 | 1 339 768.00 | | 1 252 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 780.00 | 58 309.00 | | 37 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 335.00 | | 459.00 | 1 044 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 1 031 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 160 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 247.00 | | | 831 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 091.00 | | 459.00 | 39 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 907.00 | 17 338.00 | 13 393.00 | 99 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 109.00 | 17 338.00 | 13 393.00 | 99 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 699.00 | 177.00 | | 5 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 699.00 | 177.00 | | 5 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 699.00 | 177.00 | | 5 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 294.00 | 13 049.00 | 49 608.00 | 72 294.00 |
VI Groupe et associés | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 353.00 | 91 303.00 | 17 050.00 | 108 353.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 516.00 | 321 272.00 | 49 608.00 | 380 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 870.00 | 14 225.00 | | 12 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 316.00 | 5 386.00 | | 6 316.00 |
ST Autres comptes | 15 216.00 | 16 883.00 | | 15 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 288.00 | 40 642.00 | | 42 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 2 940.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 796.00 | 17 165.00 | | 15 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 696.00 | 72 989.00 | | 67 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 961.00 | 53 994.00 | | 49 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 819.00 | 62 910.00 | | 63 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |